丁香网 11月6日基金净值：国联安恒鑫3个月定开债最新净值1.0268

发布日期：2024-11-09 03:28    点击次数：164

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证券之星音问，11月6日，国联安恒鑫3个月定开债最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0588元，较前一往已往高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.51%，近1年高涨1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒鑫3个月定开债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.64%，现款占净值比2.22%。

该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2022年4月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报5.25%。

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