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五月桃色网 10月31日基金净值:祯祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0782,涨0.06%

发布日期:2024-11-03 03:28    点击次数:201

五月桃色网 10月31日基金净值:祯祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0782,涨0.06%

证券之星音信,10月31日,祯祥中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0782元,累计净值为1.0882元,较前一交游日上升0.06%。历史数据知道该基金近1个月上升0.34%,近3个月下落0.03%,近6个月上升0.94%,近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祯祥中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比138.8%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复1.6%。

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